Informationen zur Gesellschaft
Reiter Informationen einer Gesellschaft
| Feld | Wozu es dient | Empfehlung |
|---|---|---|
| Name, Adresse, Land | Firmenname, der in die Bankdateien übernommen wird (Auftraggeber, Gläubiger). | Muss genau dem Namen entsprechen, der der Bank bekannt ist. |
| MWST-/UID-Nummer | Rechtliche Identifikation der Gesellschaft. | Schweizer Format CHE-123.456.789. |
| Telefon, E-Mail | Angezeigter Kontakt und Empfänger der Warnungen der Gesellschaft. | Verwenden Sie eher eine Teamadresse als eine persönliche. |
| SEPA-Gläubiger-Identifikationsnummer (CI) | Erforderlich, um SDD-Lastschriften einzuziehen. | Wird von der Bank vergeben; ohne Gläubiger-ID kann kein SDD-Lauf erzeugt werden. |
| Buchungsmodus für Zahlungen | Direkt: Die Zahlung wird beim Senden des Laufs in Intacct gebucht. Bei Eingang des Kontoauszugs (camt.053): Sie wird gebucht, wenn der Kontoauszug die Belastung bestätigt. | Der Modus „bei Eingang des Kontoauszugs“ verhindert, dass eine von der Bank abgelehnte Zahlung gebucht wird. Der Modus wird bei der Erstellung jedes Laufs festgeschrieben. |
| Warnung „Zahlung nicht bestätigt“ (Arbeitstage) | Anzahl Tage nach dem Ausführungsdatum ohne Kontoauszugszeile, bevor die Administratoren gewarnt werden. | 2 Arbeitstage sind ein guter Ausgangswert. |
| Automatische Wiedervorlagen nach AM04-Ablehnung | Wie oft eine wegen fehlender Deckung abgelehnte Rechnung im nächsten Lauf vorausgewählt wird. | 0 = nie; die Rechnung bleibt dann manuell auswählbar. |
Einstellungen der Organisation (Mandant) und der Gesellschaft
Den Bildschirm Einstellungen gibt es auf zwei Ebenen. Auf Ebene der Organisation legt er die Standardwerte fest. Auf Ebene der Gesellschaft kann jede Einstellung den Wert der Organisation übernehmen oder lokal überschrieben werden. Eine überschriebene Einstellung wird gekennzeichnet; um wieder den gemeinsamen Wert zu verwenden, stellen Sie einfach auf Übernahme zurück.
Einstellungen der Organisation
Einstellungen einer Gesellschaft: übernommener oder eigener Wert
| Bereich | Einstellung | Wirkung | Standard |
|---|---|---|---|
| Zahlungen | Freigabe für Zahlungsläufe verlangen | Zahlungsläufe durchlaufen vor dem Senden einen Freigabeprozess (einfacher Prozess, ohne Erweiterten Workflow). | Nein |
| Zahlungen | Mindestbetrag für Freigabe | Unterhalb dieses Betrags keine Freigabe (einfacher Prozess). Leer = alle Beträge. | Leer |
| Zahlungen | XML-Download erlauben | Ermöglicht das Herunterladen der pain.001-Datei eines Laufs (zur Kontrolle oder zum Versand außerhalb von EBICS). | — |
| Zahlungen | Freigaben für IBAN-Änderung | Anzahl verschiedener Freigeber, die nötig sind, um eine neue Bankverbindung eines Lieferanten zu akzeptieren. | 1 |
| Planung | Verfügbare Horizonte / Standardhorizont | In der Liquiditätsplanung angebotene Zeiträume. | 30, 60, 90 / 30 Tage |
| Planung | Überfällige Posten einbeziehen | Bezieht überfällige Rechnungen in die Planung ein. | Ja |
| Planung | Planungsmodus | Verhaltensbasiert: Datum geschätzt anhand des Zahlungsverhaltens jedes Kunden. Vertraglich: Fälligkeitsdatum der Rechnung. | Verhaltensbasiert |
| Planung | Analysierter Zeitraum | Anzahl Tage an Zahlungseingängen, die für den verhaltensbasierten Modus herangezogen werden. | 180 Tage |
| Planung | Zweifelhafte Forderungen nach | Eine Forderung, die mehr als N Tage überfällig ist, wird aus der Planung ausgeschlossen. | 90 Tage |
| EBICS | RSA-Schlüssellänge | Länge der Schlüssel, die beim Initialisieren der Unterzeichner erzeugt werden. | 2048 Bit |
| Sicherheit | Zwei-Faktor-Authentifizierung verlangen | 6-stelliger Code, den Arkaio abfragt. Gilt nicht für die Anmeldung über Sage Intacct: In diesem Fall übernimmt Intacct die Zwei-Faktor-Authentifizierung. | Ja |
| Sicherheit | Passkey zum Unterzeichnen verlangen | Für jede Bankunterschrift wird ein FIDO2-/WebAuthn-Schlüssel (USB-Schlüssel, Fingerabdruck, Face ID) verlangt. | Nein |
| Buchhaltung | Standardwährung | Währung, die in den Bildschirmen standardmäßig vorgeschlagen wird. | EUR |
| Buchhaltung | Verrechnung von Gutschriften | Art, wie Lieferantengutschriften mit den zu zahlenden Rechnungen eines Laufs verrechnet werden. | Gesammelt |
| Buchhaltung | Sachkonten | Durchlaufkonto für nicht zugeordnete Bewegungen, Bankgebühren, Habenzinsen und Sollzinsen, die von der Bankabstimmung verwendet werden. | Festzulegen |
| SDD / LCR | SDD-/LCR-Zahlungsbedingung | Nur Kundenrechnungen mit dieser Intacct-Zahlungsbedingung werden für Lastschrift oder LCR vorgeschlagen. Leer = alle berechtigten Rechnungen. | Leer |
Wichtig — Die Sachkonten müssen im Intacct-Kontenplan jeder Gesellschaft vorhanden sein: Ein fehlendes Konto lässt die Buchung von Gebühren und nicht zugeordneten Bewegungen scheitern (sichtbar im Intacct-Protokoll).
Tipp — Aktivieren Sie „Passkey zum Unterzeichnen verlangen“, sobald Ihre Unterzeichner entsprechend ausgerüstet sind: Das ist der stärkste Schutz gegen die Übernahme eines Unterzeichnerkontos.
Aktualisiert am 17. Oktober 2026
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