Esempio completo di configurazione
| Priorità | Criterio | Condizioni | Livelli | Opzioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pagamenti urgenti | Distinte fornitori urgenti | 1: dinamico, tra i controller | Quattro occhi, escalation dopo 4 h, notifica in-app |
| 5 | Importi elevati ≥ 100.000 | Distinte fornitori e pagamenti liberi ≥ 100.000, CHF o EUR | 1: Tesoreria, 1 membro del gruppo — 2: Direzione finanziaria, tutti | Quattro occhi, escalation dopo 48 h, e-mail + in-app, azione via e-mail |
| 10 | Pagamenti ≥ 10.000 CHF | Distinte fornitori ≥ 10.000 | 1: Sophie Müller — 2: Marc Dupont | Quattro occhi, escalation dopo 24 h |
Una distinta urgente di 250.000 CHF viene gestita dal criterio «Pagamenti urgenti» (priorità 1), anche se supera 100.000: è il primo criterio corrispondente. Se si desidera che anche gli importi elevati urgenti passino dalla Direzione finanziaria, occorre aggiungere un importo massimo al criterio per i pagamenti urgenti.
Checklist prima della messa in produzione
- Ogni tipo di pagamento utilizzato è coperto da almeno un criterio (o volutamente escluso).
- Le priorità vanno dal caso più specifico al più generale.
- Ogni gruppo ha membri sufficienti per assorbire le assenze.
- Nessuna persona è l'unico approvatore di due livelli consecutivi.
- Il principio dei quattro occhi è attivato in tutti i criteri.
- L'approvazione automatica resta vuota per gli importi elevati. L'escalation resta possibile: fa solo passare la richiesta al livello successivo.
- È stato eseguito un test con una piccola distinta per ogni criterio.
Aggiornato il 17 ottobre 2026
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