Vollständiges Einrichtungsbeispiel
| Priorität | Richtlinie | Bedingungen | Stufen | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dringende Zahlungen | Dringende Lieferanten-Zahlungsläufe | 1: dynamisch, aus den Controllern | Vier-Augen-Prinzip, Eskalation nach 4 Std., In-App-Benachrichtigung |
| 5 | Hohe Beträge ≥ 100.000 | Lieferanten-Zahlungsläufe und freie Zahlungen ≥ 100.000, CHF oder EUR | 1: Treasury, ein Mitglied der Gruppe — 2: Finanzleitung, alle | Vier-Augen-Prinzip, Eskalation nach 48 Std., E-Mail + In-App, Aktion per E-Mail |
| 10 | Zahlungen ≥ 10.000 CHF | Lieferanten-Zahlungsläufe ≥ 10.000 | 1: Sophie Müller — 2: Marc Dupont | Vier-Augen-Prinzip, Eskalation nach 24 Std. |
Ein dringender Zahlungslauf über 250.000 CHF wird von der Richtlinie „Dringende Zahlungen“ (Priorität 1) bearbeitet, auch wenn er 100.000 übersteigt: Sie ist die erste, die zutrifft. Sollen hohe dringende Beträge ebenfalls über die Finanzleitung laufen, legen Sie für die Richtlinie für dringende Zahlungen einen Höchstbetrag fest.
Checkliste vor dem Produktivstart
- Jede verwendete Zahlungsart ist durch mindestens eine Richtlinie abgedeckt (oder bewusst ausgenommen).
- Die Prioritäten reichen vom Spezifischsten zum Allgemeinsten.
- Jede Gruppe hat genug Mitglieder, um Abwesenheiten aufzufangen.
- Keine Person ist alleiniger Freigeber zweier aufeinanderfolgender Stufen.
- Das Vier-Augen-Prinzip ist in allen Richtlinien aktiviert.
- Die automatische Freigabe bleibt bei hohen Beträgen leer. Eine Eskalation ist weiterhin möglich: Sie leitet den Antrag lediglich an die nächste Stufe weiter.
- Für jede Richtlinie wurde ein Test mit einem kleinen Zahlungslauf durchgeführt.
Aktualisiert am 17. Oktober 2026
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