Dashboard und Liquiditätsstatus auswerten

Das Dashboard zeigt auf einen Blick die Salden je Währung, ihre Veränderung über 24 Stunden, die Entwicklung der Zahlungsströme über 30 Tage sowie die letzten Zahlungsausgänge und -eingänge.

Dashboard

Der Liquiditätsstatus (Menü Treasury) zeigt die Salden aller aktiven Konten der Gesellschaft. In der konsolidierten Ansicht (Gesellschaft der obersten Ebene) werden die Konten aller Ihrer Gesellschaften nach Gesellschaft gruppiert, andernfalls nach Bank.

• Eine Karte je Währung: Gesamtsaldo, verfügbarer Saldo, Anzahl der Konten und Datum des ältesten Saldos. Währungen werden nie miteinander addiert.
• Intacct-Buchsaldo und Differenz: Für mit Intacct verknüpfte Konten liest Arkaio den Saldo des Sachkontos, das dem Bankkonto zugeordnet ist, in der Intacct-Einheit des Kontos: Summe der Soll- minus Summe der Habenbeträge der gebuchten Buchungen (Entwürfe werden nicht berücksichtigt). Diesen Saldo vergleicht Arkaio mit dem Kontoauszugssaldo. Die Differenz wird als Kontoauszug − Buchhaltung berechnet. Übereinstimmend erscheint grün, wenn beide Salden gleich sind; eine orange angezeigte Differenz stammt meist von Kontoauszugszeilen, die noch nicht gebucht sind. Der Buchsaldo wird mindestens einmal pro Stunde sowie bei jeder Synchronisierung neu eingelesen.
• Kontenliste: Kontoauszugssaldo (mit einem kleinen Balken, der seinen Anteil am Gesamtbetrag der jeweiligen Währung zeigt), verfügbarer Saldo, Buchsaldo und Saldodatum. Ein nicht verknüpftes Konto zeigt Nicht mit Intacct verknüpft; ein verknüpftes Konto, für das Intacct keinen Saldo liefert, zeigt Buchsaldo nicht verfügbar.
• Zu bearbeitende Zeilen: Der Link N zu bearbeiten öffnet die Ansicht Transaktionen des Kontos, bereits nach diesen Zeilen gefiltert.
• Aktualität: Das Saldodatum wird im Klartext angezeigt („Heute um 07:30“, „Gestern um 18:05“). Es wird nur dann orange, mit einem Hinweis oben auf der Seite, wenn der Saldo älter als der letzte Geschäftstag ist: Der Saldo vom Freitag gilt am Montag noch als aktuell.
• Salden synchronisieren fragt die EBICS-Banken (untertägiger Kontoauszug) und die Open-Banking-Banken ab und liest anschließend die Intacct-Buchsalden neu ein. Die Schaltfläche erscheint nur, wenn Sie zur Synchronisierung berechtigt sind und mindestens eine EBICS- oder Open-Banking-Bank vorhanden ist.
• Weitere Aktionen: Konten verwalten, Liquiditätsplanung und CSV-Export der Salden (Kontoauszug, verfügbar, Datum, Buchsaldo, Differenz).

Liquiditätsstatus: Salden je Währung, Vergleich Kontoauszug / Intacct-Buchhaltung